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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 911.00 | 21 198.00 | 1 713.00 | 22 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 534.00 | 14 345.00 | 1 189.00 | 15 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 460.00 | 35 543.00 | 2 917.00 | 38 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BZ Autres créances | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 007.00 | 35 543.00 | 31 464.00 | 67 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DH Report à nouveau | -24 168.00 | -17 683.00 | | -24 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 014.00 | -6 485.00 | | -16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540.00 | 18 554.00 | | 2 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 182.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 14 309.00 | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 133.00 | 5 330.00 | | 17 133.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 924.00 | 20 071.00 | | 28 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 464.00 | 38 624.00 | | 31 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 924.00 | 20 071.00 | | 28 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 819.00 | | 253 819.00 | 253 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 819.00 | | 253 819.00 | 253 819.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 545.00 | 13 151.00 | | 8 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 827.00 | 216 744.00 | | 253 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 841.00 | 223 230.00 | | 269 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 014.00 | -6 485.00 | | -16 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 693.00 | | 767.00 | 37 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 678.00 | | 767.00 | 37 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 357.00 | 2 186.00 | | 33 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 357.00 | 2 186.00 | | 33 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UX Autres créances clients | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 3 336.00 | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 923.00 | 3 310.00 | | 2 923.00 |
ST Autres comptes | 19 849.00 | 22 473.00 | | 19 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 681.00 | 14 633.00 | | 17 681.00 |
YT Sous‐traitance | 93.00 | 450.00 | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | | 463.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | 3 799.00 | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 293.00 | 12 413.00 | | 12 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 424.00 | 21 675.00 | | 20 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 546.00 | 40 867.00 | | 40 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |