| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 597.00 | 22 958.00 | 1 639.00 | 24 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 15 202.00 | 1 175.00 | 16 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 989.00 | 38 160.00 | 2 829.00 | 40 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 836.00 | 38 160.00 | 61 676.00 | 99 836.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DH Report à nouveau | -61 033.00 | -40 182.00 | | -61 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 414.00 | -20 851.00 | | 17 414.00 |
DL TOTAL (I) | -898.00 | -18 312.00 | | -898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 065.00 | 10 000.00 | | 8 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 1 194.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 23 373.00 | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 009.00 | 15 642.00 | | 18 009.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 574.00 | 50 209.00 | | 62 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 676.00 | 31 898.00 | | 61 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 836.00 | 50 209.00 | | 57 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 754.00 | | 323 754.00 | 323 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 754.00 | | 323 754.00 | 323 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 093.00 | 8 795.00 | | 17 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 614.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 614.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | -614.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 622.00 | 235 292.00 | | 335 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 209.00 | 256 144.00 | | 318 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 414.00 | -20 851.00 | | 17 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 460.00 | | 2 529.00 | 38 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | | 2 529.00 | 38 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 532.00 | 628.00 | | 37 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 532.00 | 628.00 | | 37 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 065.00 | 3 327.00 | 4 738.00 | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 574.00 | 57 836.00 | 4 738.00 | 62 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 2 862.00 | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 667.00 | 6 627.00 | | 3 667.00 |
ST Autres comptes | 19 084.00 | 22 837.00 | | 19 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 990.00 | 16 552.00 | | 14 990.00 |
YT Sous‐traitance | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | | 485.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | 3 347.00 | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 812.00 | 62 295.00 | | 18 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 239.00 | 19 316.00 | | 32 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 757.00 | 46 016.00 | | 37 757.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |