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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 89 418.00 | 13 424.00 | 75 994.00 | 89 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 805.00 | 34 642.00 | 97 163.00 | 131 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 026.00 | 4 216.00 | 13 810.00 | 18 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 250.00 | 52 282.00 | 781 967.00 | 834 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BT Marchandises | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BZ Autres créances | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
CF Disponibilités | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 975.00 | | 231 975.00 | 231 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 225.00 | 52 282.00 | 1 013 943.00 | 1 066 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 10 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
DH Report à nouveau | -203 825.00 | -85 526.00 | | -203 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 361.00 | -118 299.00 | | -75 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DL TOTAL (I) | 374 284.00 | -156 142.00 | | 374 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 539.00 | 109 371.00 | | 68 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 224.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | 189.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 903.00 | 78 041.00 | | 106 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 032.00 | 236 061.00 | | 121 032.00 |
EA Autres dettes | 342 424.00 | 8 895.00 | | 342 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 659.00 | 432 782.00 | | 639 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 943.00 | 276 640.00 | | 1 013 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 424.00 | 342 424.00 | | 342 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 296.00 | 137 296.00 | 20 000.00 | 157 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 577.00 | 639 577.00 | | 639 577.00 |