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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 94 564.00 | 25 514.00 | 69 050.00 | 94 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 013.00 | 62 513.00 | 80 500.00 | 143 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 198.00 | 10 107.00 | 24 091.00 | 34 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 475.00 | 98 134.00 | 769 341.00 | 867 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BT Marchandises | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
BZ Autres créances | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 904.00 | | 169 904.00 | 169 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 379.00 | 98 134.00 | 939 245.00 | 1 037 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
DH Report à nouveau | -255 048.00 | -279 187.00 | | -255 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 297.00 | 24 139.00 | | -48 297.00 |
DL TOTAL (I) | 344 339.00 | 392 636.00 | | 344 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 534.00 | 69 977.00 | | 71 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 106.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 101.00 | 68 349.00 | | 97 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 589.00 | 108 539.00 | | 153 589.00 |
EA Autres dettes | 271 673.00 | 338 722.00 | | 271 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 906.00 | 585 693.00 | | 594 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 245.00 | 978 329.00 | | 939 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 424.00 | 415 479.00 | | 445 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | 55.00 | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 165.00 | | 25 532.00 | 843 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 867 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 271 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 165.00 | | 24 832.00 | 248 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 700.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 324.00 | 24 628.00 | 818.00 | 74 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 324.00 | 24 628.00 | 818.00 | 74 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 673.00 | 271 673.00 | | 271 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 922.00 | -79 560.00 | 113 820.00 | 69 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 611.00 | 114 911.00 | 20 700.00 | 135 611.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 906.00 | 445 424.00 | 113 820.00 | 594 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
ST Autres comptes | 173 799.00 | | | 173 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 774.00 | | | 105 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 813.00 | | | 349 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |