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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 89 418.00 | 19 255.00 | 70 163.00 | 89 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 701.00 | 48 189.00 | 84 511.00 | 132 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 046.00 | 6 880.00 | 19 167.00 | 26 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 165.00 | 74 324.00 | 768 841.00 | 843 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BT Marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BZ Autres créances | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CF Disponibilités | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 487.00 | | 209 487.00 | 209 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 653.00 | 74 324.00 | 978 329.00 | 1 052 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
DH Report à nouveau | -279 187.00 | | | -279 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
DL TOTAL (I) | 392 636.00 | | | 392 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
EA Autres dettes | 338 722.00 | | | 338 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 693.00 | | | 585 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 329.00 | | | 978 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 479.00 | | | 415 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 250.00 | | 8 916.00 | 834 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 250.00 | | 8 916.00 | 239 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 282.00 | 22 042.00 | | 52 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 282.00 | 22 042.00 | | 52 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 722.00 | 338 722.00 | | 338 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 931.00 | -100 292.00 | 116 771.00 | 69 931.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 467.00 | 122 467.00 | 20 000.00 | 142 467.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 693.00 | 415 479.00 | 116 771.00 | 585 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
ST Autres comptes | 159 743.00 | | | 159 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 807.00 | | | 308 807.00 |