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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 99 321.00 | 38 681.00 | 60 641.00 | 99 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 531.00 | 83 300.00 | 63 231.00 | 146 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 358.00 | 19 331.00 | 18 027.00 | 37 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 910.00 | 141 312.00 | 737 598.00 | 878 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BT Marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BZ Autres créances | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CF Disponibilités | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 351.00 | 141 312.00 | 868 039.00 | 1 009 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
DH Report à nouveau | -414 164.00 | -303 345.00 | | -414 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 882.00 | -110 820.00 | | 37 882.00 |
DL TOTAL (I) | 271 402.00 | 233 519.00 | | 271 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 550.00 | 67 240.00 | | 51 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 198.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 702.00 | 106 616.00 | | 111 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 746.00 | 177 746.00 | | 175 746.00 |
EA Autres dettes | 257 060.00 | 263 934.00 | | 257 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 638.00 | 615 732.00 | | 596 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 039.00 | 849 252.00 | | 868 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 077.00 | 28 037.00 | 10 802.00 | 124 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 077.00 | 28 037.00 | 10 802.00 | 124 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 746.00 | 175 746.00 | | 175 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 060.00 | 257 060.00 | | 257 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 549.00 | 20 985.00 | 30 564.00 | 51 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 989.00 | 79 289.00 | 20 700.00 | 99 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 638.00 | 566 074.00 | 30 564.00 | 596 638.00 |