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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 857.00 | 28 391.00 | 6 466.00 | 34 857.00 |
AH Fonds commercial | 2 686 335.00 | 62 000.00 | 2 624 335.00 | 2 686 335.00 |
AN Terrains | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
AP Constructions | 12 221.00 | 7 332.00 | 4 888.00 | 12 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 229.00 | 280 071.00 | 75 158.00 | 355 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 215.00 | 377 795.00 | 2 758 420.00 | 3 136 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 994.00 | 22 471.00 | 19 523.00 | 41 994.00 |
BZ Autres créances | 2 128 014.00 | | 2 128 014.00 | 2 128 014.00 |
CF Disponibilités | 3 462 743.00 | | 3 462 743.00 | 3 462 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 181.00 | 22 471.00 | 5 627 710.00 | 5 650 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 396.00 | 400 266.00 | 8 386 130.00 | 8 786 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 453.00 | 463 453.00 | | 463 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 362 662.00 | 2 362 662.00 | | 2 362 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 346.00 | 20 122.00 | | 46 346.00 |
DG Autres réserves | 568 145.00 | 382 311.00 | | 568 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 226.00 | 662 058.00 | | 588 226.00 |
DK Provisions réglementées | 6 466.00 | 9 703.00 | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 299.00 | 3 900 314.00 | | 4 035 299.00 |
DP Provisions pour risques | 56 721.00 | 26 521.00 | | 56 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 721.00 | 26 521.00 | | 56 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 962.00 | 772 776.00 | | 556 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 069.00 | 178 022.00 | | 142 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 310.00 | 230 057.00 | | 249 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 809.00 | 113 071.00 | | 99 809.00 |
EA Autres dettes | 3 245 961.00 | 2 884 763.00 | | 3 245 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 111.00 | 4 222 556.00 | | 4 294 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 130.00 | 8 149 393.00 | | 8 386 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 674.00 | 3 666 309.00 | | 3 934 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 83.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 717.00 | | 2 009 717.00 | 2 009 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 717.00 | | 2 009 717.00 | 2 009 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 221.00 | |
GE Autres charges | | | 60 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 885.00 | 2 530.00 | | 25 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 127.00 | 5 772.00 | | 29 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 33 457.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 541.00 | 2 747.00 | | 34 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 200.00 | 36 204.00 | | 35 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 073.00 | -30 433.00 | | -6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 897.00 | -37 081.00 | | -26 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 076.00 | 2 362 536.00 | | 2 340 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 849.00 | 1 700 478.00 | | 1 751 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 226.00 | 662 058.00 | | 588 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 590.00 | | 36 287.00 | 3 213 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 542.00 | 46 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 663.00 | 3 136 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 121.00 | 368 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721 192.00 | | | 2 721 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 092.00 | | 29 837.00 | 418 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 306.00 | | 6 450.00 | 74 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 626.00 | 19 290.00 | 79 121.00 | 375 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 149.00 | 3 242.00 | | 25 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 476.00 | 16 048.00 | 79 121.00 | 350 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 708.00 | | 3 242.00 | 9 708.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 521.00 | 39 221.00 | 9 021.00 | 26 521.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 564.00 | 22 471.00 | 50 564.00 | 50 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 564.00 | 22 471.00 | 50 564.00 | 112 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 792.00 | 61 692.00 | 62 826.00 | 148 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 692.00 | 59 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245 961.00 | 3 245 961.00 | | 3 245 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 947.00 | 8 158.00 | | 39 947.00 |
UX Autres créances clients | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VB T. V. A. | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VC Groupe et associés | 241 368.00 | | | 241 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 948.00 | 197 511.00 | 359 437.00 | 556 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 263.00 | | | 215 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 810.00 | | | 1 729 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 215.00 | 2 197 426.00 | 31 789.00 | 2 229 215.00 |
VW T.V.A. | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 111.00 | 3 934 674.00 | 359 437.00 | 4 294 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |