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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
AH Fonds commercial | 2 686 335.00 | 62 000.00 | 2 624 335.00 | 2 686 335.00 |
AN Terrains | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
AP Constructions | 12 221.00 | 9 777.00 | 2 444.00 | 12 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 160.00 | 326 679.00 | 56 480.00 | 383 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 031.00 | 433 313.00 | 2 719 718.00 | 3 153 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 818.00 | 102.00 | 11 716.00 | 11 818.00 |
BZ Autres créances | 3 959 843.00 | | 3 959 843.00 | 3 959 843.00 |
CF Disponibilités | 1 060 483.00 | | 1 060 483.00 | 1 060 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 724.00 | 102.00 | 5 050 622.00 | 5 050 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 755.00 | 433 415.00 | 7 770 340.00 | 8 203 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 453.00 | 463 453.00 | | 463 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 854 540.00 | 2 362 662.00 | | 1 854 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
DG Autres réserves | 742 714.00 | 742 714.00 | | 742 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 351.00 | 391 879.00 | | 462 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 405.00 | 4 007 054.00 | | 3 569 405.00 |
DP Provisions pour risques | 32 648.00 | 29 444.00 | | 32 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 648.00 | 29 444.00 | | 32 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 35 903.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 229.00 | 44 434.00 | | 52 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 951.00 | 221 287.00 | | 218 951.00 |
EA Autres dettes | 3 897 090.00 | 3 468 735.00 | | 3 897 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 288.00 | 3 770 359.00 | | 4 168 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 340.00 | 7 806 857.00 | | 7 770 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 288.00 | 3 770 359.00 | | 4 168 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 048.00 | | 2 218 048.00 | 2 218 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 048.00 | | 2 218 048.00 | 2 218 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 648.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | 2 599.00 | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 1 161.00 | | 4 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | 3 561.00 | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -962.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 280.00 | 152 378.00 | | 167 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 764.00 | 2 118 453.00 | | 2 260 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 414.00 | 1 726 574.00 | | 1 798 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 351.00 | 391 879.00 | | 462 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 155.00 | | 8 876.00 | 3 144 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721 192.00 | | | 2 721 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 862.00 | | 8 876.00 | 387 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 278.00 | 24 036.00 | | 347 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 420.00 | 24 036.00 | | 312 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 444.00 | 32 648.00 | 29 444.00 | 29 444.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 151.00 | 102.00 | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 151.00 | 102.00 | 151.00 | 62 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 595.00 | 32 750.00 | 29 595.00 | 91 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 750.00 | 29 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 090.00 | 3 897 090.00 | | 3 897 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
UX Autres créances clients | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950 559.00 | 3 950 559.00 | | 3 950 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 903.00 | 4 019 903.00 | | 4 019 903.00 |
VW T.V.A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 288.00 | 4 168 288.00 | | 4 168 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |