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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
AH Fonds commercial | 2 686 335.00 | 62 000.00 | 2 624 335.00 | 2 686 335.00 |
AN Terrains | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
AP Constructions | 12 221.00 | 9 166.00 | 3 055.00 | 12 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 284.00 | 303 255.00 | 71 029.00 | 374 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 155.00 | 409 278.00 | 2 734 878.00 | 3 144 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547.00 | 151.00 | 5 396.00 | 5 547.00 |
BZ Autres créances | 1 182 579.00 | | 1 182 579.00 | 1 182 579.00 |
CF Disponibilités | 3 868 191.00 | | 3 868 191.00 | 3 868 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 130.00 | 151.00 | 5 071 979.00 | 5 072 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 285.00 | 409 429.00 | 7 806 857.00 | 8 216 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 453.00 | 463 453.00 | | 463 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 362 662.00 | 2 362 662.00 | | 2 362 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
DG Autres réserves | 742 714.00 | 706 330.00 | | 742 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 879.00 | 366 384.00 | | 391 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 054.00 | 3 945 175.00 | | 4 007 054.00 |
DP Provisions pour risques | 29 444.00 | 16 250.00 | | 29 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 444.00 | 16 250.00 | | 29 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 903.00 | 155 765.00 | | 35 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 50 883.00 | | 44 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 287.00 | 198 438.00 | | 221 287.00 |
EA Autres dettes | 3 468 735.00 | 3 108 654.00 | | 3 468 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 359.00 | 3 513 739.00 | | 3 770 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 806 857.00 | 7 475 165.00 | | 7 806 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 359.00 | 3 477 886.00 | | 3 770 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 587.00 | | 2 087 587.00 | 2 087 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 587.00 | | 2 087 587.00 | 2 087 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599.00 | 1 200.00 | | 2 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | 14 347.00 | | 2 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 176.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 1 376.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | 12 971.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 378.00 | 143 243.00 | | 152 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 453.00 | 2 107 309.00 | | 2 118 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 574.00 | 1 740 925.00 | | 1 726 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 879.00 | 366 384.00 | | 391 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 936.00 | | 9 619.00 | 3 136 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 35 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 3 144 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721 192.00 | | | 2 721 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 243.00 | | 9 619.00 | 378 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 818.00 | 26 460.00 | | 320 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 961.00 | 26 460.00 | | 285 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 250.00 | 19 944.00 | 6 750.00 | 16 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 151.00 | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 250.00 | 20 095.00 | 6 750.00 | 78 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468 735.00 | 3 468 735.00 | | 3 468 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834.00 | 12 634.00 | 16 200.00 | 28 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 725.00 | | | 119 725.00 |
VP Divers | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 723.00 | 1 163 723.00 | | 1 163 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 296.00 | 1 218 096.00 | 16 200.00 | 1 234 296.00 |
VW T.V.A. | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 359.00 | 3 770 359.00 | | 3 770 359.00 |