| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
AH Fonds commercial | 2 686 335.00 | 62 000.00 | 2 624 335.00 | 2 686 335.00 |
AN Terrains | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
AP Constructions | 12 221.00 | 8 555.00 | 3 666.00 | 12 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 665.00 | 277 406.00 | 87 258.00 | 364 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 936.00 | 382 818.00 | 2 754 118.00 | 3 136 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BZ Autres créances | 1 458 106.00 | | 1 458 106.00 | 1 458 106.00 |
CF Disponibilités | 3 241 860.00 | | 3 241 860.00 | 3 241 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 047.00 | | 4 721 047.00 | 4 721 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 983.00 | 382 818.00 | 7 475 165.00 | 7 857 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 453.00 | 463 453.00 | | 463 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 362 662.00 | 2 362 662.00 | | 2 362 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
DG Autres réserves | 706 330.00 | 606 371.00 | | 706 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 384.00 | 399 959.00 | | 366 384.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 224.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 945 175.00 | 3 882 016.00 | | 3 945 175.00 |
DP Provisions pour risques | 16 250.00 | 32 971.00 | | 16 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 250.00 | 32 971.00 | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 765.00 | 359 894.00 | | 155 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 48 311.00 | | 50 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 438.00 | 290 957.00 | | 198 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 804.00 | | |
EA Autres dettes | 3 108 654.00 | 3 462 140.00 | | 3 108 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 739.00 | 4 164 106.00 | | 3 513 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 165.00 | 8 079 092.00 | | 7 475 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 886.00 | 4 008 529.00 | | 3 477 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 601.00 | | 2 059 601.00 | 2 059 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 601.00 | | 2 059 601.00 | 2 059 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 107 309.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224.00 | 3 242.00 | | 3 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 347.00 | 110 551.00 | | 14 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 19 100.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 7 514.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 26 614.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 971.00 | 83 937.00 | | 12 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 243.00 | 105 742.00 | | 143 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 309.00 | 2 212 149.00 | | 2 107 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 925.00 | 1 812 190.00 | | 1 740 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 384.00 | 399 959.00 | | 366 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 939.00 | | 44 598.00 | 3 125 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 37 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 3 136 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 378 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721 192.00 | | | 2 721 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 045.00 | | 44 598.00 | 366 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 666.00 | 30 553.00 | 32 400.00 | 322 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 633.00 | 3 224.00 | | 31 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 032.00 | 27 329.00 | 32 400.00 | 291 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 971.00 | 7 500.00 | 24 221.00 | 32 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 607.00 | | 607.00 | 62 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 802.00 | 7 500.00 | 28 052.00 | 98 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 24 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 654.00 | 3 108 654.00 | | 3 108 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 234.00 | 15 034.00 | 16 200.00 | 31 234.00 |
UX Autres créances clients | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 748.00 | 119 895.00 | 35 853.00 | 155 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 860.00 | | | 203 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 774.00 | 1 448 774.00 | | 1 448 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 249.00 | 1 496 049.00 | 16 200.00 | 1 512 249.00 |
VW T.V.A. | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 739.00 | 3 477 886.00 | 35 853.00 | 3 513 739.00 |