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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | 5 353.00 | 229.00 | 5 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 012.00 | 5 353.00 | 30 659.00 | 36 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 527.00 | | 214 527.00 | 214 527.00 |
BZ Autres créances | 599 405.00 | | 599 405.00 | 599 405.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 170.00 | | 814 170.00 | 814 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 182.00 | 5 353.00 | 844 829.00 | 850 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 111.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 839.00 | 29 371.00 | | 104 839.00 |
DL TOTAL (I) | 160 021.00 | 84 482.00 | | 160 021.00 |
DP Provisions pour risques | 2 135.00 | 592.00 | | 2 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 135.00 | 592.00 | | 2 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575.00 | 2 596.00 | | 4 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 823.00 | 195 063.00 | | 218 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 6 857.00 | | 12 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 834.00 | 393 907.00 | | 419 834.00 |
EA Autres dettes | 27 163.00 | 28 039.00 | | 27 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 673.00 | 626 462.00 | | 682 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 829.00 | 711 535.00 | | 844 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 890.00 | | 2 870 890.00 | 2 870 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 890.00 | | 2 870 890.00 | 2 870 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 86 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 981.00 | 2 123 522.00 | | 2 903 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 142.00 | 2 094 151.00 | | 2 799 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 839.00 | 29 371.00 | | 104 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988.00 | 365.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 365.00 | | 4 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592.00 | 6 863.00 | 5 320.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 6 863.00 | 5 320.00 | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 155.00 | 113 155.00 | | 113 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 192.00 | 153 192.00 | | 153 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 214 527.00 | | | 214 527.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
VI Groupe et associés | 218 823.00 | 218 823.00 | | 218 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 181.00 | | | 518 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 600.00 | 814 170.00 | 2 430.00 | 816 600.00 |
VW T.V.A. | 147 588.00 | 147 588.00 | | 147 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 673.00 | 678 098.00 | 4 575.00 | 682 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |
ZE Dividendes | | 6.00 | | |