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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | 4 988.00 | 594.00 | 5 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 012.00 | 4 988.00 | 31 024.00 | 36 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 748.00 | | 192 748.00 | 192 748.00 |
BZ Autres créances | 468 067.00 | | 468 067.00 | 468 067.00 |
CF Disponibilités | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 511.00 | | 680 511.00 | 680 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 523.00 | 4 988.00 | 711 535.00 | 716 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 66.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 371.00 | 23 645.00 | | 29 371.00 |
DL TOTAL (I) | 84 482.00 | 78 711.00 | | 84 482.00 |
DP Provisions pour risques | 592.00 | 624.00 | | 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 592.00 | 624.00 | | 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596.00 | 10 070.00 | | 2 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 063.00 | 143 435.00 | | 195 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 185.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 907.00 | 470 422.00 | | 393 907.00 |
EA Autres dettes | 28 039.00 | 11 571.00 | | 28 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 462.00 | 641 683.00 | | 626 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 535.00 | 721 018.00 | | 711 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 318.00 | | 2 099 318.00 | 2 099 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 318.00 | | 2 099 318.00 | 2 099 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 63 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 522.00 | 2 084 038.00 | | 2 123 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 151.00 | 2 060 393.00 | | 2 094 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 371.00 | 23 645.00 | | 29 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623.00 | 365.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 365.00 | | 4 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624.00 | 592.00 | 624.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 592.00 | 624.00 | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 422.00 | 96 422.00 | | 96 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 592.00 | 175 592.00 | | 175 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 192 748.00 | | | 192 748.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 195 063.00 | 195 063.00 | | 195 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 205.00 | | | 405 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 651.00 | 661 221.00 | 2 430.00 | 663 651.00 |
VW T.V.A. | 121 360.00 | 121 360.00 | | 121 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 462.00 | 623 866.00 | 2 596.00 | 626 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |