| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 263.00 | 5 984.00 | 1 279.00 | 7 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 693.00 | 5 984.00 | 31 709.00 | 37 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 357.00 | 633.00 | 283 724.00 | 284 357.00 |
BZ Autres créances | 855 127.00 | | 855 127.00 | 855 127.00 |
CF Disponibilités | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 950.00 | 633.00 | 1 175 317.00 | 1 175 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 643.00 | 6 617.00 | 1 207 027.00 | 1 213 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 182.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 303.00 | 104 839.00 | | 165 303.00 |
DL TOTAL (I) | 220 524.00 | 160 021.00 | | 220 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 162.00 | 2 135.00 | | 1 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162.00 | 2 135.00 | | 1 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 4 575.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 356.00 | 218 823.00 | | 442 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | 12 278.00 | | 10 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 400.00 | 419 834.00 | | 510 400.00 |
EA Autres dettes | 20 811.00 | 27 163.00 | | 20 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 341.00 | 682 673.00 | | 985 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 027.00 | 844 829.00 | | 1 207 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 012.00 | | 1 681.00 | 36 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | | 1 681.00 | 5 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | 631.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 631.00 | | 5 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 135.00 | 239.00 | 1 212.00 | 2 135.00 |
6T Sur comptes clients | | 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 135.00 | 871.00 | 1 212.00 | 2 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 269 169.00 | 269 169.00 | | 269 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 442 356.00 | 442 356.00 | | 442 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 253.00 | 784 253.00 | | 784 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 913.00 | 1 124 296.00 | 17 618.00 | 1 141 913.00 |
VW T.V.A. | 227 727.00 | 227 727.00 | | 227 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 341.00 | 985 341.00 | | 985 341.00 |