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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 6 241.00 | 701.00 | 6 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 372.00 | 6 241.00 | 31 131.00 | 37 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 837.00 | | 481 837.00 | 481 837.00 |
BZ Autres créances | 240 329.00 | | 240 329.00 | 240 329.00 |
CF Disponibilités | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 800 824.00 | | 800 824.00 | 800 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 196.00 | 6 241.00 | 831 955.00 | 838 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 736.00 | 235 476.00 | | 291 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 169.00 | 56 260.00 | | 19 169.00 |
DL TOTAL (I) | 365 904.00 | 346 736.00 | | 365 904.00 |
DP Provisions pour risques | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 155.00 | 422 918.00 | | 67 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 6 159.00 | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 370.00 | 421 752.00 | | 355 370.00 |
EA Autres dettes | 30 170.00 | 31 358.00 | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 627.00 | 882 188.00 | | 464 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 955.00 | 1 230 348.00 | | 831 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 779.00 | | 594.00 | 36 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | | 594.00 | 6 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810.00 | 431.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 431.00 | | 5 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 481 837.00 | 481 837.00 | | 481 837.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VI Groupe et associés | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 596.00 | 722 166.00 | 2 430.00 | 724 596.00 |
VW T.V.A. | 195 181.00 | 195 181.00 | | 195 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 627.00 | 464 627.00 | | 464 627.00 |