| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 252.00 | 1 252.00 | 679 000.00 | 680 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BZ Autres créances | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CF Disponibilités | 135 162.00 | | 135 162.00 | 135 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 158.00 | | 187 158.00 | 187 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 410.00 | 1 252.00 | 866 158.00 | 867 410.00 |
CU Autres participations | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 035.00 | 127 347.00 | | 171 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 780.00 | 43 688.00 | | 85 780.00 |
DL TOTAL (I) | 262 316.00 | 176 535.00 | | 262 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 472.00 | 384 597.00 | | 322 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 474.00 | 231 517.00 | | 163 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 208.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 846.00 | 137 493.00 | | 113 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 842.00 | 757 815.00 | | 603 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 158.00 | 934 350.00 | | 866 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 740.00 | 757 815.00 | | 281 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 564.00 | | 560 564.00 | 560 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 564.00 | | 560 564.00 | 560 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 538.00 | 20 811.00 | | 22 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 782.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 567.00 | 782.00 | | 14 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 6 298.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 6 298.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 617.00 | -5 516.00 | | 9 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 6 993.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 978.00 | 568 508.00 | | 642 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 197.00 | 524 820.00 | | 557 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 780.00 | 43 688.00 | | 85 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 752.00 | | | 684 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 500.00 | | | 683 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 163 474.00 | 163 474.00 | | 163 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VW T.V.A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 740.00 | 281 740.00 | | 281 740.00 |