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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 252.00 | 1 252.00 | 679 000.00 | 680 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
BZ Autres créances | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CF Disponibilités | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 016.00 | 1 252.00 | 823 764.00 | 825 016.00 |
CU Autres participations | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 500.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 180 045.00 | 141 816.00 | | 180 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 330.00 | 49 729.00 | | 47 330.00 |
DL TOTAL (I) | 359 375.00 | 312 045.00 | | 359 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 824.00 | 259 219.00 | | 194 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 913.00 | 147 793.00 | | 127 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 10 399.00 | | 6 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 840.00 | 120 996.00 | | 134 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 389.00 | 538 407.00 | | 464 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 764.00 | 850 452.00 | | 823 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 331.00 | 279 467.00 | | 335 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 038.00 | | 611 038.00 | 611 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 038.00 | | 611 038.00 | 611 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 778.00 | 25 081.00 | | 23 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 137.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 137.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | 136.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 6 293.00 | | 10 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 628.00 | 606 708.00 | | 629 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 298.00 | 556 978.00 | | 582 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 330.00 | 49 729.00 | | 47 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 252.00 | | | 680 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 599.00 | 65 541.00 | 129 058.00 | 194 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 994.00 | 94 994.00 | | 94 994.00 |
VW T.V.A. | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 389.00 | 335 331.00 | 129 058.00 | 464 389.00 |