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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 252.00 | 1 252.00 | 679 000.00 | 680 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CF Disponibilités | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 744.00 | 1 252.00 | 733 492.00 | 734 744.00 |
CU Autres participations | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 227 375.00 | 180 045.00 | | 227 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 349.00 | 47 330.00 | | 9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 368 723.00 | 359 375.00 | | 368 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 263.00 | 194 824.00 | | 129 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 191.00 | 127 913.00 | | 105 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 6 812.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 444.00 | 134 840.00 | | 128 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 769.00 | 464 389.00 | | 364 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 492.00 | 823 764.00 | | 733 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 474.00 | 335 331.00 | | 302 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 132.00 | 23 778.00 | | 23 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 285.00 | 273.00 | | 21 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 285.00 | 273.00 | | 21 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 284.00 | 271.00 | | 21 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 10 646.00 | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 243.00 | 629 628.00 | | 524 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 894.00 | 582 298.00 | | 514 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 349.00 | 47 330.00 | | 9 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 252.00 | | | 680 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 058.00 | 66 764.00 | 62 294.00 | 129 058.00 |
VI Groupe et associés | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 768.00 | 302 474.00 | 62 294.00 | 364 768.00 |