| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 252.00 | 1 252.00 | 679 000.00 | 680 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 172.00 | 1 252.00 | 721 920.00 | 723 172.00 |
CU Autres participations | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 236 723.00 | 227 375.00 | | 236 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 682.00 | 9 349.00 | | 37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 406 405.00 | 368 723.00 | | 406 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 490.00 | 129 263.00 | | 62 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 328.00 | 105 191.00 | | 83 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 870.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 956.00 | 128 444.00 | | 167 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 515.00 | 364 769.00 | | 315 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 920.00 | 733 492.00 | | 721 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 515.00 | 302 474.00 | | 315 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 148.00 | | 604 148.00 | 604 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 148.00 | | 604 148.00 | 604 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 948.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 219.00 | 23 132.00 | | 37 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 21 285.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 21 285.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 21 284.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 3 137.00 | | 10 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 242.00 | 524 243.00 | | 611 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 561.00 | 514 894.00 | | 573 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 682.00 | 9 349.00 | | 37 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 252.00 | | | 680 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 723.00 | 96 723.00 | | 96 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UX Autres créances clients | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
VI Groupe et associés | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VW T.V.A. | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 515.00 | 315 515.00 | | 315 515.00 |