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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 1 617.00 | 595.00 | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 521 231.00 | | 521 231.00 | 521 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 891.00 | 119 691.00 | 63 199.00 | 182 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 359.00 | 121 308.00 | 598 051.00 | 719 359.00 |
BT Marchandises | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 463.00 | 3 013.00 | 167 450.00 | 170 463.00 |
BZ Autres créances | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 708.00 | | 141 708.00 | 141 708.00 |
CF Disponibilités | 186 775.00 | | 186 775.00 | 186 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 373.00 | 3 013.00 | 626 360.00 | 629 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 732.00 | 124 321.00 | 1 224 410.00 | 1 348 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 233.00 | 192 778.00 | | 323 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 505.00 | 130 455.00 | | 177 505.00 |
DL TOTAL (I) | 506 238.00 | 328 733.00 | | 506 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 530.00 | 429 150.00 | | 333 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 131.00 | 38 259.00 | | 32 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 977.00 | 215 382.00 | | 136 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 491.00 | 183 282.00 | | 129 491.00 |
EA Autres dettes | 86 044.00 | 187 026.00 | | 86 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 172.00 | 1 053 099.00 | | 718 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 410.00 | 1 381 832.00 | | 1 224 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 042.00 | 696 862.00 | | 686 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
FG Production vendue services | 1 592 211.00 | | 1 592 211.00 | 1 592 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 310.00 | | 1 693 310.00 | 1 693 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 150.00 | 3 959.00 | | 11 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 950.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 880.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 6 880.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 127.00 | -1 930.00 | | 5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 603.00 | 49 080.00 | | 67 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 879.00 | 1 644 567.00 | | 1 717 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 374.00 | 1 514 111.00 | | 1 540 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 505.00 | 130 455.00 | | 177 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 873.00 | 5 576.00 | | 8 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 903.00 | | 21 965.00 | 728 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 510.00 | 719 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 510.00 | 182 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 843.00 | | 600.00 | 522 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 035.00 | | 21 365.00 | 193 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 891.00 | 27 070.00 | 30 653.00 | 124 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 215.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 489.00 | 26 856.00 | 30 653.00 | 123 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 755.00 | | 742.00 | 3 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755.00 | | 742.00 | 3 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755.00 | | 742.00 | 3 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 977.00 | 136 977.00 | | 136 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 160 622.00 | | | 160 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VB T. V. A. | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VC Groupe et associés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 474.00 | 333 474.00 | | 333 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 767.00 | 269 741.00 | 13 025.00 | 282 767.00 |
VW T.V.A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 042.00 | 686 042.00 | | 686 042.00 |