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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 616.00 | | 1 082 616.00 | 1 082 616.00 |
AN Terrains | 86 924.00 | 34 316.00 | 52 608.00 | 86 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 615.00 | 67 019.00 | 4 596.00 | 71 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 414.00 | 146 593.00 | 63 821.00 | 210 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 605.00 | 248 178.00 | 1 235 427.00 | 1 483 605.00 |
BT Marchandises | 245 510.00 | | 245 510.00 | 245 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 093.00 | | 392 093.00 | 392 093.00 |
BZ Autres créances | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 175 551.00 | | 175 551.00 | 175 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 468.00 | | 127 468.00 | 127 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 180.00 | | 1 001 180.00 | 1 001 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 785.00 | 248 178.00 | 2 236 607.00 | 2 484 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 136 616.00 | 1 389 275.00 | | 1 136 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 990.00 | 210 341.00 | | 168 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 106.00 | 1 605 116.00 | | 1 311 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 545.00 | 324 684.00 | | 363 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 329.00 | 155 462.00 | | 118 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 437.00 | 109 434.00 | | 151 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 005.00 | 235 202.00 | | 194 005.00 |
EA Autres dettes | 98 185.00 | 68 970.00 | | 98 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 500.00 | 905 753.00 | | 925 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 607.00 | 2 510 870.00 | | 2 236 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 228.00 | | 215 503.00 | 1 270 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 1 483 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 368 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 866.00 | | 150 000.00 | 932 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 709.00 | | 61 370.00 | 309 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | 4 133.00 | 27 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 975.00 | 48 328.00 | 2 125.00 | 201 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 725.00 | 48 328.00 | 2 125.00 | 201 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
UX Autres créances clients | 392 093.00 | 392 093.00 | | 392 093.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 545.00 | 110 869.00 | 220 840.00 | 363 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 139.00 | | | 136 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 468.00 | 127 468.00 | | 127 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 892.00 | 572 105.00 | 31 786.00 | 603 892.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 172.00 | 554 496.00 | 220 840.00 | 807 172.00 |