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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 932 616.00 | | 932 616.00 | 932 616.00 |
AN Terrains | 57 844.00 | 12 071.00 | 45 773.00 | 57 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 615.00 | 38 340.00 | 33 275.00 | 71 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 396.00 | 131 110.00 | 25 285.00 | 156 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 974.00 | 182 371.00 | 1 064 603.00 | 1 246 974.00 |
BT Marchandises | 179 520.00 | | 179 520.00 | 179 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 095.00 | | 340 095.00 | 340 095.00 |
BZ Autres créances | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 369.00 | | 463 369.00 | 463 369.00 |
CF Disponibilités | 525 368.00 | | 525 368.00 | 525 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 317.00 | | 1 557 317.00 | 1 557 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 291.00 | 182 371.00 | 2 621 919.00 | 2 804 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 997 242.00 | 792 910.00 | | 997 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 033.00 | 204 332.00 | | 392 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 775.00 | 1 002 742.00 | | 1 394 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 967.00 | 513 175.00 | | 440 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 045.00 | 82 402.00 | | 186 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 813.00 | 230 854.00 | | 137 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 998.00 | 198 990.00 | | 318 998.00 |
EA Autres dettes | 131 320.00 | 98 523.00 | | 131 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 144.00 | 1 135 944.00 | | 1 227 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 919.00 | 2 138 686.00 | | 2 621 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 080.00 | | 15 756.00 | 1 236 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 27 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 862.00 | 1 246 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 362.00 | 933 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 828.00 | | | 934 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 099.00 | | 12 756.00 | 273 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 153.00 | | 3 000.00 | 28 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 517.00 | 34 217.00 | 1 362.00 | 149 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | 1 362.00 | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 305.00 | 34 217.00 | | 147 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 813.00 | 137 813.00 | | 137 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
UX Autres créances clients | 340 095.00 | 340 095.00 | | 340 095.00 |
VB T. V. A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 967.00 | 116 283.00 | 324 684.00 | 440 967.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 712.00 | 389 059.00 | 27 653.00 | 416 712.00 |
VW T.V.A. | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 098.00 | 716 414.00 | 324 684.00 | 1 041 098.00 |