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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 932 616.00 | | 932 616.00 | 932 616.00 |
AN Terrains | 65 004.00 | 22 185.00 | 42 819.00 | 65 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 615.00 | 52 929.00 | 18 686.00 | 71 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 090.00 | 126 610.00 | 46 480.00 | 173 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 228.00 | 201 975.00 | 1 068 253.00 | 1 270 228.00 |
BT Marchandises | 253 090.00 | | 253 090.00 | 253 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 402.00 | | 284 402.00 | 284 402.00 |
BZ Autres créances | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 833.00 | | 463 833.00 | 463 833.00 |
CF Disponibilités | 337 823.00 | | 337 823.00 | 337 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 616.00 | | 1 442 616.00 | 1 442 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 845.00 | 201 975.00 | 2 510 870.00 | 2 712 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 389 275.00 | 997 242.00 | | 1 389 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 341.00 | 392 033.00 | | 210 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 116.00 | 1 394 775.00 | | 1 605 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 684.00 | 440 967.00 | | 324 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 462.00 | 186 045.00 | | 155 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 434.00 | 137 813.00 | | 109 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 202.00 | 318 998.00 | | 235 202.00 |
EA Autres dettes | 68 970.00 | 131 320.00 | | 68 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 753.00 | 1 227 144.00 | | 905 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 870.00 | 2 621 919.00 | | 2 510 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 371.00 | 35 194.00 | 15 590.00 | 182 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 600.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 521.00 | 35 194.00 | 14 990.00 | 181 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
UX Autres créances clients | 284 402.00 | 284 402.00 | | 284 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 684.00 | 112 964.00 | 211 720.00 | 324 684.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 524.00 | 387 871.00 | 27 653.00 | 415 524.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 291.00 | 538 571.00 | 211 720.00 | 750 291.00 |