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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 1 289.00 | 762.00 | 2 052.00 |
AN Terrains | 530 675.00 | 2 821.00 | 527 854.00 | 530 675.00 |
AP Constructions | 4 371 704.00 | 4 124 569.00 | 247 134.00 | 4 371 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 856.00 | 354 544.00 | 35 311.00 | 389 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 303.00 | 550 124.00 | 133 179.00 | 683 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 349.00 | 5 033 348.00 | 945 000.00 | 5 978 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 226.00 | 5 033 348.00 | 1 008 877.00 | 6 042 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 540.00 | -961 191.00 | | -1 272 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 297.00 | -311 349.00 | | -38 297.00 |
DL TOTAL (I) | -945 533.00 | -907 236.00 | | -945 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | 3 312.00 | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 461.00 | 1 774 722.00 | | 1 761 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 579.00 | 100 651.00 | | 109 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 270.00 | 48 583.00 | | 57 270.00 |
EA Autres dettes | 15 385.00 | 15 336.00 | | 15 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 917.00 | 8 641.00 | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 410.00 | 1 951 245.00 | | 1 954 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 877.00 | 1 044 009.00 | | 1 008 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 410.00 | 1 951 245.00 | | 1 954 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | 3 312.00 | | 1 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 122.00 | | 500 122.00 | 500 122.00 |
FG Production vendue services | 984 546.00 | | 984 546.00 | 984 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 668.00 | | 1 484 668.00 | 1 484 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 245.00 | |
GE Autres charges | | | 61 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 882.00 | 22 294.00 | | 29 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 118.00 | 975.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 5 783.00 | | 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 789.00 | 5 783.00 | | 5 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 789.00 | -5 783.00 | | -5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 554.00 | 1 368 468.00 | | 1 514 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 851.00 | 1 679 817.00 | | 1 552 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 297.00 | -311 349.00 | | -38 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990 573.00 | | 18 669.00 | 5 990 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 894.00 | 5 978 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 049.00 | 5 975 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 984 507.00 | | 18 079.00 | 5 984 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 984 507.00 | | 18 079.00 | 5 984 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 590.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987 512.00 | 76 140.00 | 30 304.00 | 4 987 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | 3 255.00 | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982 968.00 | 76 140.00 | 27 049.00 | 4 982 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 846.00 | 1 776 846.00 | | 1 776 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 410.00 | 1 954 410.00 | | 1 954 410.00 |