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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 262.00 | 3 212.00 | 2 049.00 | 5 262.00 |
AN Terrains | 530 675.00 | 2 897.00 | 527 779.00 | 530 675.00 |
AP Constructions | 4 445 140.00 | 4 189 738.00 | 255 402.00 | 4 445 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 529.00 | 386 325.00 | 33 204.00 | 419 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 752.00 | 589 385.00 | 183 368.00 | 772 752.00 |
AX Avances et acomptes | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 414.00 | 5 171 556.00 | 1 108 858.00 | 6 280 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BT Marchandises | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 105 851.00 | | 105 851.00 | 105 851.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 671.00 | | 123 671.00 | 123 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 085.00 | 5 171 556.00 | 1 232 529.00 | 6 404 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 772.00 | -1 310 837.00 | | -1 533 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 621.00 | -222 935.00 | | -264 621.00 |
DL TOTAL (I) | -1 433 089.00 | -1 168 468.00 | | -1 433 089.00 |
DP Provisions pour risques | 65 587.00 | 172 315.00 | | 65 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 587.00 | 172 315.00 | | 65 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 1 512.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 562.00 | 1 940 747.00 | | 2 381 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 711.00 | 143 174.00 | | 113 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 008.00 | 93 327.00 | | 94 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 050.00 | 9 030.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 030.00 | 2 187 790.00 | | 2 600 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 529.00 | 1 191 637.00 | | 1 232 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 618.00 | | 540 618.00 | 540 618.00 |
FG Production vendue services | 1 016 708.00 | | 1 016 708.00 | 1 016 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 326.00 | | 1 557 326.00 | 1 557 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 025.00 | |
GE Autres charges | | | 232 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 686.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 865.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | 492.00 | | 3 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 174 015.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | -156 697.00 | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 111.00 | 1 701 532.00 | | 1 832 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 732.00 | 1 924 466.00 | | 2 096 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 621.00 | -222 935.00 | | -264 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 216 687.00 | | 64 207.00 | 6 216 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 6 280 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 274 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 210 666.00 | | 64 207.00 | 6 210 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102 531.00 | 69 025.00 | | 5 102 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 1 070.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100 389.00 | 67 955.00 | | 5 100 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 315.00 | | 106 728.00 | 172 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 523.00 | | 107 936.00 | 173 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 711.00 | 113 711.00 | | 113 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 562.00 | 2 381 562.00 | | 2 381 562.00 |
VP Divers | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 550.00 | 113 270.00 | 280.00 | 113 550.00 |
VW T.V.A. | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 030.00 | 2 600 030.00 | | 2 600 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |