| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 262.00 | 2 142.00 | 3 119.00 | 5 262.00 |
AN Terrains | 530 675.00 | 2 897.00 | 527 779.00 | 530 675.00 |
AP Constructions | 4 445 140.00 | 4 156 913.00 | 288 227.00 | 4 445 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 970.00 | 370 734.00 | 41 236.00 | 411 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 480.00 | 569 846.00 | 157 634.00 | 727 480.00 |
AX Avances et acomptes | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 687.00 | 5 102 531.00 | 1 114 156.00 | 6 216 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BZ Autres créances | 40 406.00 | 1 208.00 | 39 199.00 | 40 406.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 689.00 | 1 208.00 | 77 482.00 | 78 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 376.00 | 5 103 739.00 | 1 191 637.00 | 6 295 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 837.00 | -1 272 540.00 | | -1 310 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 935.00 | -38 297.00 | | -222 935.00 |
DL TOTAL (I) | -1 168 468.00 | -945 533.00 | | -1 168 468.00 |
DP Provisions pour risques | 172 315.00 | | | 172 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 315.00 | | | 172 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512.00 | 1 798.00 | | 1 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 747.00 | 1 761 461.00 | | 1 940 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 174.00 | 109 579.00 | | 143 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 327.00 | 57 270.00 | | 93 327.00 |
EA Autres dettes | | 15 385.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 030.00 | 8 917.00 | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 790.00 | 1 954 410.00 | | 2 187 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 637.00 | 1 008 877.00 | | 1 191 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 790.00 | 1 954 410.00 | | 2 187 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | 1 798.00 | | 1 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 305.00 | | 531 305.00 | 531 305.00 |
FG Production vendue services | 1 115 218.00 | | 1 115 218.00 | 1 115 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 524.00 | | 1 646 524.00 | 1 646 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 183.00 | |
GE Autres charges | | | 61 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 686.00 | 29 882.00 | | 37 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 865.00 | 1 118.00 | | 1 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 894.00 | | 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 523.00 | 4 895.00 | | 173 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 015.00 | 5 789.00 | | 174 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 697.00 | -5 789.00 | | -156 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 532.00 | 1 514 554.00 | | 1 701 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 466.00 | 1 552 851.00 | | 1 924 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 935.00 | -38 297.00 | | -222 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 315.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 174.00 | 143 174.00 | | 143 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 747.00 | 1 940 747.00 | | 1 940 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 790.00 | 2 187 790.00 | | 2 187 790.00 |