| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 262.00 | 4 104.00 | 1 158.00 | 5 262.00 |
AN Terrains | 475 489.00 | 2 897.00 | 472 592.00 | 475 489.00 |
AP Constructions | 3 918 584.00 | 3 847 411.00 | 71 173.00 | 3 918 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 529.00 | 395 681.00 | 23 847.00 | 419 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 752.00 | 603 495.00 | 169 257.00 | 772 752.00 |
AX Avances et acomptes | 295 773.00 | | 295 773.00 | 295 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 668.00 | 4 853 588.00 | 1 034 080.00 | 5 887 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BT Marchandises | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BZ Autres créances | 1 442 011.00 | | 1 442 011.00 | 1 442 011.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 076.00 | | 1 500 076.00 | 1 500 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 743.00 | 4 853 588.00 | 2 534 155.00 | 7 387 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 798 393.00 | -1 533 772.00 | | -1 798 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 605.00 | -264 621.00 | | 875 605.00 |
DL TOTAL (I) | -557 484.00 | -1 433 089.00 | | -557 484.00 |
DP Provisions pour risques | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 501.00 | 722.00 | | 389 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 785.00 | 2 381 562.00 | | 2 545 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 750.00 | 113 711.00 | | 49 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 232.00 | 94 008.00 | | 28 232.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 978.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 382.00 | 9 050.00 | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 052.00 | 2 600 030.00 | | 3 026 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 155.00 | 1 232 529.00 | | 2 534 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 665.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 820.00 | 166 015.00 | | 91 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 673.00 | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 350.00 | | | 1 335 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 217.00 | | | 1 371 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 109.00 | | | 213 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 109.00 | 3 229.00 | | 213 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158 108.00 | -3 229.00 | | 1 158 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 225.00 | 1 832 111.00 | | 1 477 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 619.00 | 2 096 732.00 | | 601 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 605.00 | -264 621.00 | | 875 605.00 |