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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 765.00 | 16 493.00 | 15 272.00 | 31 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 735.00 | 19 463.00 | 15 272.00 | 34 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
072 Créances – Autres | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
084 Disponibilités | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 697.00 | | 106 697.00 | 106 697.00 |
110 Total général Actif | 141 431.00 | 19 463.00 | 121 968.00 | 141 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 198.00 | 337 497.00 | | 345 198.00 |
222 Production stockée | 23 436.00 | 5 799.00 | | 23 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 307.00 | 667.00 | | 2 307.00 |
230 Autres produits | 3 656.00 | 1 103.00 | | 3 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 597.00 | 345 065.00 | | 374 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 586.00 | 201 518.00 | | 171 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 050.00 | -7 300.00 | | -8 050.00 |
242 Autres charges externes. | 60 924.00 | 77 710.00 | | 60 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 1 961.00 | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 431.00 | 48 173.00 | | 108 431.00 |
252 Charges sociales | 31 853.00 | 16 857.00 | | 31 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 824.00 | 2 758.00 | | 3 824.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 077.00 | 341 691.00 | | 371 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 521.00 | 3 374.00 | | 3 521.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 210.00 | 138.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 492.00 | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 717.00 | 2 659.00 | | 2 717.00 |