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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 323.00 | 15 058.00 | 9 265.00 | 24 323.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 493.00 | 18 028.00 | 13 465.00 | 31 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
072 Créances – Autres | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
084 Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
110 Total général Actif | 113 412.00 | 18 028.00 | 95 384.00 | 113 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 75 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 316.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 780.00 | 366 709.00 | | 454 780.00 |
222 Production stockée | -2 450.00 | -24 435.00 | | -2 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 870.00 | | |
230 Autres produits | | 5 813.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 330.00 | 350 274.00 | | 452 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 021.00 | 154 042.00 | | 203 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | -2 900.00 | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 70 718.00 | 55 035.00 | | 70 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 3 271.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 073.00 | 110 047.00 | | 131 073.00 |
252 Charges sociales | 44 526.00 | 37 179.00 | | 44 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | 3 224.00 | | 2 783.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 3.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 981.00 | 359 901.00 | | 451 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 349.00 | -9 626.00 | | 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 4 583.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 319.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | -134.00 | 549.00 | | -134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 385.00 | -5 911.00 | | 385.00 |