| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 323.00 | 12 275.00 | 12 048.00 | 24 323.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 493.00 | 15 245.00 | 16 248.00 | 31 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
072 Créances – Autres | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
110 Total général Actif | 131 800.00 | 15 245.00 | 116 555.00 | 131 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 709.00 | 345 198.00 | | 366 709.00 |
222 Production stockée | -24 435.00 | 23 436.00 | | -24 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 870.00 | 2 307.00 | | 870.00 |
230 Autres produits | 5 813.00 | 3 656.00 | | 5 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 274.00 | 374 597.00 | | 350 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 042.00 | 171 586.00 | | 154 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | -8 050.00 | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 55 035.00 | 60 924.00 | | 55 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 2 500.00 | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 047.00 | 108 431.00 | | 110 047.00 |
252 Charges sociales | 37 179.00 | 31 853.00 | | 37 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | 3 824.00 | | 3 224.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 901.00 | 371 077.00 | | 359 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 626.00 | 3 521.00 | | -9 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 210.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | 593.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 911.00 | 2 717.00 | | -5 911.00 |