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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 355.00 | 21 828.00 | 11 526.00 | 33 355.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 525.00 | 24 798.00 | 15 726.00 | 40 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
110 Total général Actif | 106 047.00 | 24 798.00 | 81 248.00 | 106 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 473.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 94 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 823.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 135.00 | 365 082.00 | | 498 135.00 |
222 Production stockée | | -2 350.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 056.00 | 5 103.00 | | 5 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 190.00 | 371 657.00 | | 503 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 733.00 | 149 499.00 | | 237 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 170.00 | -800.00 | | -20 170.00 |
242 Autres charges externes. | 86 901.00 | 63 534.00 | | 86 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | 5 488.00 | | 5 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 183.00 | 119 843.00 | | 168 183.00 |
252 Charges sociales | 54 692.00 | 30 017.00 | | 54 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 337.00 | 2 964.00 | | 4 337.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 390.00 | 370 578.00 | | 537 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 200.00 | 1 079.00 | | -34 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | 50.00 | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 50.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 745.00 | 1 079.00 | | -33 745.00 |