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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 4 745.00 | 10 374.00 | 15 119.00 |
AH Fonds commercial | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 4 159.00 | 597.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 149.00 | 56 279.00 | 9 871.00 | 66 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 984.00 | 65 183.00 | 120 802.00 | 185 984.00 |
BT Marchandises | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 021.00 | | 179 021.00 | 179 021.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CF Disponibilités | 84 078.00 | | 84 078.00 | 84 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 503.00 | | 309 503.00 | 309 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 487.00 | 65 183.00 | 430 304.00 | 495 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 531.00 | | 629.00 |
DG Autres réserves | 11 585.00 | 9 706.00 | | 11 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 628.00 | 1 978.00 | | 12 628.00 |
DL TOTAL (I) | 153 043.00 | 140 415.00 | | 153 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 356.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 1 138.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | 1 145.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 473.00 | 280 225.00 | | 255 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 334.00 | 11 131.00 | | 19 334.00 |
EA Autres dettes | | 1 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 261.00 | 297 031.00 | | 277 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 304.00 | 437 446.00 | | 430 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 356.00 | | 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 683.00 | | 13 528.00 | 172 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 185 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 70 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 579.00 | | 10 500.00 | 104 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 104.00 | | 3 028.00 | 68 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 609.00 | 4 800.00 | 226.00 | 60 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 126.00 | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 990.00 | 4 674.00 | 226.00 | 55 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 473.00 | 255 473.00 | | 255 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 179 021.00 | | | 179 021.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 534.00 | 193 534.00 | | 193 534.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 656.00 | 275 656.00 | | 275 656.00 |