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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 11 745.00 | 3 374.00 | 15 119.00 |
AH Fonds commercial | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 4 707.00 | 49.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 376.00 | 61 820.00 | 4 556.00 | 66 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 211.00 | 78 272.00 | 107 938.00 | 186 211.00 |
BT Marchandises | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CF Disponibilités | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 872.00 | | 265 872.00 | 265 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 083.00 | 78 272.00 | 373 811.00 | 452 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 261.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 23 813.00 | 23 582.00 | | 23 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | 243.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 153 853.00 | 153 286.00 | | 153 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 451.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 360.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | 1 606.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 834.00 | 172 916.00 | | 192 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 303.00 | 24 731.00 | | 24 303.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 958.00 | 200 064.00 | | 219 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 811.00 | 353 350.00 | | 373 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 432.00 | 198 459.00 | | 218 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 451.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 984.00 | | 226.00 | 185 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 905.00 | | 226.00 | 70 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 098.00 | 6 174.00 | | 72 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 3 500.00 | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 853.00 | 2 674.00 | | 63 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 834.00 | 192 834.00 | | 192 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 161 315.00 | 161 315.00 | | 161 315.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 762.00 | 171 762.00 | | 171 762.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 432.00 | 218 432.00 | | 218 432.00 |