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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 8 245.00 | 6 874.00 | 15 119.00 |
AH Fonds commercial | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 4 473.00 | 283.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 149.00 | 59 380.00 | 6 770.00 | 66 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 984.00 | 72 098.00 | 113 886.00 | 185 984.00 |
BT Marchandises | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 902.00 | | 143 902.00 | 143 902.00 |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 464.00 | | 239 464.00 | 239 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 449.00 | 72 098.00 | 353 350.00 | 425 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 629.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 23 582.00 | 11 585.00 | | 23 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | 12 628.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 153 286.00 | 153 043.00 | | 153 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 486.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 363.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 916.00 | 255 473.00 | | 172 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 731.00 | 19 334.00 | | 24 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 064.00 | 277 261.00 | | 200 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 350.00 | 430 304.00 | | 353 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 486.00 | | 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 984.00 | | | 185 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 183.00 | 6 916.00 | | 65 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 3 500.00 | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 438.00 | 3 416.00 | | 60 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 916.00 | 172 916.00 | | 172 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UX Autres créances clients | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 696.00 | 158 696.00 | | 158 696.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 459.00 | 198 459.00 | | 198 459.00 |