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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AH Fonds commercial | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 334.00 | 65 177.00 | 3 157.00 | 68 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 169.00 | 85 052.00 | 103 117.00 | 188 169.00 |
BT Marchandises | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 280.00 | | 237 280.00 | 237 280.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 911.00 | | 406 911.00 | 406 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 080.00 | 85 052.00 | 510 028.00 | 595 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 12 990.00 | 24 352.00 | | 12 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 229.00 | -11 361.00 | | 52 229.00 |
DL TOTAL (I) | 194 720.00 | 142 492.00 | | 194 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 190 869.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 853.00 | | 2 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 819.00 | 125 391.00 | | 282 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 255.00 | 30 726.00 | | 27 255.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 1 789.00 | | 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918.00 | 2 783.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 307.00 | 353 320.00 | | 315 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 028.00 | 495 811.00 | | 510 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 307.00 | 352 411.00 | | 315 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 555.00 | | 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 944.00 | | 1 225.00 | 186 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 865.00 | | 1 225.00 | 71 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 566.00 | 1 487.00 | | 83 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 447.00 | 1 487.00 | | 68 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 819.00 | 282 819.00 | | 282 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 237 280.00 | 237 280.00 | | 237 280.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 539.00 | 244 539.00 | | 244 539.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 307.00 | 315 307.00 | | 315 307.00 |