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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 751.00 | 18 728.00 | 14 023.00 | 32 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 128.00 | 432.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 181.00 | 24 726.00 | 14 455.00 | 39 181.00 |
BT Marchandises | 331 254.00 | | 331 254.00 | 331 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 821.00 | 5 129.00 | 128 692.00 | 133 821.00 |
BZ Autres créances | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 327.00 | 5 129.00 | 593 198.00 | 598 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 508.00 | 29 855.00 | 607 653.00 | 637 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 945.00 | -170 967.00 | | -166 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 087.00 | 4 022.00 | | 37 087.00 |
DL TOTAL (I) | 50 142.00 | 13 055.00 | | 50 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 892.00 | 31 948.00 | | 55 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 733.00 | 225 371.00 | | 482 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 869.00 | 16 907.00 | | 18 869.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 512.00 | 290 494.00 | | 557 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 653.00 | 303 549.00 | | 607 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 512.00 | 279 845.00 | | 557 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 621.00 | | 560.00 | 38 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 751.00 | | 560.00 | 32 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 916.00 | 4 810.00 | | 19 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | 4 810.00 | | 14 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | 1 911.00 | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 1 911.00 | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | 1 911.00 | | 3 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 733.00 | 482 733.00 | | 482 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 127 669.00 | | | 127 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
VC Groupe et associés | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 983.00 | 223 983.00 | | 223 983.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 512.00 | 557 512.00 | | 557 512.00 |