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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AP Constructions | 3 588.00 | 948.00 | 2 640.00 | 3 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 625.00 | 58 300.00 | 42 325.00 | 100 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213.00 | 3 171.00 | 2 042.00 | 5 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 386.00 | 68 289.00 | 47 097.00 | 115 386.00 |
BT Marchandises | 187 327.00 | | 187 327.00 | 187 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 511.00 | 4 997.00 | 390 514.00 | 395 511.00 |
BZ Autres créances | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 203 263.00 | | 203 263.00 | 203 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 545.00 | 4 997.00 | 830 548.00 | 835 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 931.00 | 73 286.00 | 877 645.00 | 950 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 773.00 | -152 509.00 | | -132 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 922.00 | 19 736.00 | | 19 922.00 |
DL TOTAL (I) | 67 149.00 | 47 227.00 | | 67 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 245.00 | 200 545.00 | | 345 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 349.00 | 720 017.00 | | 367 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 768.00 | 40 931.00 | | 95 768.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 1 623.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 496.00 | 963 332.00 | | 810 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 645.00 | 1 010 559.00 | | 877 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 496.00 | 963 332.00 | | 810 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 078.00 | | 2 856 078.00 | 2 856 078.00 |
FG Production vendue services | 108 886.00 | | 108 886.00 | 108 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 964.00 | | 2 964 964.00 | 2 964 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 20.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 20.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -20.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 975.00 | 2 642 841.00 | | 2 983 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 052.00 | 2 623 105.00 | | 2 964 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 922.00 | 19 736.00 | | 19 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 007.00 | | 1 380.00 | 114 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 047.00 | | 1 380.00 | 108 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 369.00 | 19 920.00 | | 48 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 499.00 | 19 920.00 | | 42 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 303.00 | 695.00 | | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | 695.00 | | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 349.00 | 367 349.00 | | 367 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 389 514.00 | 389 514.00 | | 389 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 245.00 | 345 245.00 | | 345 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 901.00 | 441 901.00 | | 441 901.00 |
VW T.V.A. | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 280.00 | 810 280.00 | | 810 280.00 |