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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AP Constructions | 3 588.00 | 1 461.00 | 2 127.00 | 3 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 625.00 | 71 885.00 | 28 740.00 | 100 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213.00 | 3 851.00 | 1 361.00 | 5 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 386.00 | 83 067.00 | 32 319.00 | 115 386.00 |
BT Marchandises | 576 114.00 | 13 450.00 | 562 664.00 | 576 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 287.00 | 5 042.00 | 199 245.00 | 204 287.00 |
BZ Autres créances | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CF Disponibilités | 171 123.00 | | 171 123.00 | 171 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 551.00 | 18 492.00 | 969 058.00 | 987 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 937.00 | 101 559.00 | 1 001 377.00 | 1 102 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 851.00 | -132 773.00 | | -112 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 079.00 | 19 922.00 | | -63 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070.00 | 67 149.00 | | 4 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 245.00 | 345 245.00 | | 350 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | 216.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 145.00 | 367 349.00 | | 563 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 618.00 | 95 768.00 | | 52 618.00 |
EA Autres dettes | 22 966.00 | 1 918.00 | | 22 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 307.00 | 810 496.00 | | 997 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 377.00 | 877 645.00 | | 1 001 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 062.00 | 465 251.00 | | 647 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 345 000.00 | | 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289.00 | 14 778.00 | | 68 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 419.00 | 14 778.00 | | 62 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | 45.00 | | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 997.00 | 13 495.00 | | 4 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997.00 | 13 495.00 | | 4 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 145.00 | 563 145.00 | | 563 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 198 236.00 | 198 236.00 | | 198 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 245.00 | | 350 245.00 | 350 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 404.00 | 240 404.00 | | 240 404.00 |
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 974.00 | 638 729.00 | 350 245.00 | 988 974.00 |