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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AP Constructions | 3 588.00 | 435.00 | 3 153.00 | 3 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 506.00 | 40 058.00 | 59 448.00 | 99 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952.00 | 2 006.00 | 2 946.00 | 4 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 007.00 | 48 369.00 | 65 638.00 | 114 007.00 |
BT Marchandises | 571 269.00 | | 571 269.00 | 571 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 504.00 | 4 303.00 | 197 201.00 | 201 504.00 |
BZ Autres créances | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 112 475.00 | | 112 475.00 | 112 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 224.00 | 4 303.00 | 944 921.00 | 949 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 231.00 | 52 672.00 | 1 010 559.00 | 1 063 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 509.00 | -129 858.00 | | -152 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 736.00 | -22 651.00 | | 19 736.00 |
DL TOTAL (I) | 47 227.00 | 27 491.00 | | 47 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 545.00 | 37 761.00 | | 200 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 017.00 | 550 621.00 | | 720 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 931.00 | 20 414.00 | | 40 931.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 1 031.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 332.00 | 609 827.00 | | 963 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 559.00 | 637 317.00 | | 1 010 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 332.00 | 609 827.00 | | 963 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 37 516.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 567.00 | | 61 439.00 | 52 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 697.00 | | 61 349.00 | 46 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 593.00 | 17 776.00 | | 30 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 723.00 | 17 776.00 | | 24 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 129.00 | 2 391.00 | 3 217.00 | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 129.00 | 2 391.00 | 3 217.00 | 5 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 129.00 | 2 391.00 | 3 217.00 | 5 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 391.00 | 3 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 017.00 | 720 017.00 | | 720 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 196 341.00 | 196 341.00 | | 196 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VC Groupe et associés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 545.00 | 200 545.00 | | 200 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 086.00 | 262 086.00 | | 262 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 116.00 | 963 116.00 | | 963 116.00 |