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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 200.00 | 18 080.00 | 46 120.00 | 64 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 982.00 | 62 305.00 | 75 676.00 | 137 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 582.00 | 80 385.00 | 128 196.00 | 208 582.00 |
BT Marchandises | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 408.00 | | 152 408.00 | 152 408.00 |
BZ Autres créances | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 378.00 | | 245 378.00 | 245 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 960.00 | 80 385.00 | 373 575.00 | 453 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 900.00 | 62 900.00 | | 92 900.00 |
DH Report à nouveau | 8 417.00 | 5 549.00 | | 8 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 148.00 | 32 867.00 | | 12 148.00 |
DL TOTAL (I) | 114 565.00 | 102 417.00 | | 114 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 298.00 | 66 424.00 | | 95 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 570.00 | 140 382.00 | | 58 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | 15 312.00 | | 53 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 780.00 | 36 830.00 | | 38 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 010.00 | 258 947.00 | | 259 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 575.00 | 361 363.00 | | 373 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 895.00 | | | 201 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 442.00 | | 1 675 442.00 | 1 675 442.00 |
FG Production vendue services | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 520.00 | | 1 686 520.00 | 1 686 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 874.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 812.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 812.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -812.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 5 163.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 225.00 | 1 340 840.00 | | 1 687 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 077.00 | 1 307 972.00 | | 1 675 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 148.00 | 32 867.00 | | 12 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 482.00 | | 59 100.00 | 149 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 482.00 | | 52 700.00 | 149 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 512.00 | 23 874.00 | | 56 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 512.00 | 23 874.00 | | 56 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 152 408.00 | 152 408.00 | | 152 408.00 |
VB T. V. A. | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 594.00 | 49 099.00 | 44 495.00 | 93 594.00 |
VI Groupe et associés | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 887.00 | 191 487.00 | 6 400.00 | 197 887.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 390.00 | 201 895.00 | 44 495.00 | 246 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | 1 272.00 | | 4 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | 4 660.00 | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 91 285.00 | 94 641.00 | | 91 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 571.00 | 7 738.00 | | 7 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 091.00 | 3 354.00 | | 7 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | 450.00 | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 583.00 | 1 722.00 | | 5 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 207.00 | 110 392.00 | | 113 207.00 |