| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 444.00 | 27 606.00 | 32 838.00 | 60 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 084.00 | 88 192.00 | 2 892.00 | 91 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 528.00 | 115 798.00 | 35 730.00 | 151 528.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 624.00 | 164 027.00 | 150 597.00 | 314 624.00 |
BZ Autres créances | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CF Disponibilités | 229 506.00 | | 229 506.00 | 229 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 805.00 | 164 027.00 | 444 778.00 | 608 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 333.00 | 279 825.00 | 480 508.00 | 760 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 027.00 | | | 164 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 287 958.00 | | | 287 958.00 |
DH Report à nouveau | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 938.00 | | | -94 938.00 |
DL TOTAL (I) | 204 666.00 | | | 204 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 842.00 | | | 275 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 508.00 | | | 480 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 842.00 | | | 260 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 512.00 | | 1 250.00 | 158 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 235.00 | 151 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 235.00 | 151 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 512.00 | | 1 250.00 | 158 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 718.00 | 14 145.00 | 7 065.00 | 108 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 718.00 | 14 145.00 | 7 065.00 | 108 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 164 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 583.00 | 217 583.00 | | 217 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 027.00 | | 164 027.00 | 164 027.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VP Divers | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 423.00 | 202 396.00 | 164 027.00 | 366 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 842.00 | 260 842.00 | | 260 842.00 |