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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 444.00 | 36 447.00 | 23 997.00 | 60 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 814.00 | 89 850.00 | 8 964.00 | 98 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 258.00 | 126 297.00 | 32 961.00 | 159 258.00 |
BT Marchandises | 186 587.00 | | 186 587.00 | 186 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 751.00 | 164 027.00 | 358 724.00 | 522 751.00 |
BZ Autres créances | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CF Disponibilités | 104 783.00 | | 104 783.00 | 104 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 843.00 | 164 027.00 | 711 816.00 | 875 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 101.00 | 290 324.00 | 744 777.00 | 1 035 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 027.00 | | | 164 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 287 958.00 | | | 287 958.00 |
DH Report à nouveau | -84 392.00 | | | -84 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
DL TOTAL (I) | 326 758.00 | | | 326 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 390.00 | | | 278 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 017.00 | | | 418 017.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 777.00 | | | 744 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 017.00 | | | 328 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 348 028.00 | | 3 348 028.00 | 3 348 028.00 |
FG Production vendue services | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 331.00 | | 3 350 331.00 | 3 350 331.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 596.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 705.00 | | | 3 357 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 613.00 | | | 3 235 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 798.00 | 11 597.00 | 1 096.00 | 115 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 798.00 | 11 597.00 | 1 096.00 | 115 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 027.00 | | | 164 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 027.00 | | | 164 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 027.00 | | | 164 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 390.00 | 278 390.00 | | 278 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UX Autres créances clients | 358 724.00 | 358 724.00 | | 358 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 027.00 | | 164 021.00 | 164 027.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 335.00 | 378 308.00 | 164 027.00 | 542 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 017.00 | 328 017.00 | | 328 017.00 |