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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 544.00 | 22 421.00 | 44 123.00 | 66 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 968.00 | 86 297.00 | 5 671.00 | 91 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 512.00 | 108 718.00 | 49 794.00 | 158 512.00 |
BT Marchandises | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 282.00 | | 242 282.00 | 242 282.00 |
BZ Autres créances | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CF Disponibilités | 302 975.00 | | 302 975.00 | 302 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 734.00 | | 644 734.00 | 644 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 249.00 | 108 718.00 | 694 531.00 | 803 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
DL TOTAL (I) | 299 604.00 | | | 299 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 953.00 | | | 242 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 927.00 | | | 394 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 531.00 | | | 694 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 468.00 | | | 385 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 184.00 | | 26 778.00 | 222 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 450.00 | 158 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 450.00 | 158 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 184.00 | | 26 778.00 | 222 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 296.00 | 10 126.00 | 47 704.00 | 146 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 296.00 | 10 126.00 | 47 704.00 | 146 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 953.00 | 242 953.00 | | 242 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 242 282.00 | 242 282.00 | | 242 282.00 |
VB T. V. A. | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 413.00 | 10 954.00 | 9 459.00 | 20 413.00 |
VI Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 595.00 | 269 595.00 | | 269 595.00 |
VW T.V.A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 927.00 | 385 468.00 | 9 459.00 | 394 927.00 |