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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 672.00 | 4 907.00 | 12 765.00 | 17 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 954.00 | 4 907.00 | 19 047.00 | 23 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
BZ Autres créances | 293 421.00 | | 293 421.00 | 293 421.00 |
CF Disponibilités | 670 074.00 | | 670 074.00 | 670 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 355.00 | | 1 053 355.00 | 1 053 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 309.00 | 4 907.00 | 1 072 402.00 | 1 077 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 927.00 | | | 236 927.00 |
DL TOTAL (I) | 341 916.00 | | | 341 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 785.00 | | | 590 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 889.00 | | | 137 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 485.00 | | | 730 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 402.00 | | | 1 072 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 485.00 | | | 730 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 285.00 | | 248 285.00 | 248 285.00 |
FG Production vendue services | 1 126 420.00 | | 1 126 420.00 | 1 126 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 705.00 | | 1 374 705.00 | 1 374 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 646.00 | | | 1 377 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 718.00 | | | 1 140 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 927.00 | | | 236 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 510.00 | | 7 055.00 | 22 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 6 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 125.00 | 486.00 | 23 954.00 | 5 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | 240.00 | 5 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 385.00 | | 3 287.00 | 14 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 3 767.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 2 607.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 607.00 | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 785.00 | 590 785.00 | | 590 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
UX Autres créances clients | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
VB T. V. A. | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
VC Groupe et associés | 185 071.00 | | | 185 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 322.00 | 383 280.00 | 6 041.00 | 389 322.00 |
VW T.V.A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 485.00 | 730 485.00 | | 730 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 048.00 | | | 348 048.00 |
ST Autres comptes | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
YT Sous‐traitance | 200 570.00 | | | 200 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 491.00 | | | 646 491.00 |