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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 365.00 | 3 866.00 | 3 499.00 | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 102.00 | 16 377.00 | 4 725.00 | 21 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 570.00 | 20 243.00 | 50 326.00 | 70 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 092.00 | 25 796.00 | 1 581 297.00 | 1 607 092.00 |
BZ Autres créances | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
CF Disponibilités | 3 102 809.00 | | 3 102 809.00 | 3 102 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 262.00 | 25 796.00 | 4 795 466.00 | 4 821 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 831.00 | 46 039.00 | 4 845 792.00 | 4 891 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 840.00 | 1 380.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 573 200.00 | 401 724.00 | | 573 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 475.00 | 171 937.00 | | 290 475.00 |
DL TOTAL (I) | 975 516.00 | 685 040.00 | | 975 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 000.00 | 200 000.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 088.00 | 327 426.00 | | 2 092 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 328.00 | 88 931.00 | | 838 328.00 |
EA Autres dettes | 161 861.00 | | | 161 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 277.00 | 616 356.00 | | 3 870 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 792.00 | 1 301 397.00 | | 4 845 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 277.00 | 616 356.00 | | 3 670 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 659 565.00 | | 6 659 565.00 | 6 659 565.00 |
FG Production vendue services | 2 661 811.00 | | 2 661 811.00 | 2 661 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 321 376.00 | | 9 321 376.00 | 9 321 376.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 321 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 764 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377.00 | 38 004.00 | | 4 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | 38 004.00 | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 1 992.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 2 012.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 4 004.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | 33 999.00 | | 3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 125.00 | 59 802.00 | | 113 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 326 327.00 | 1 946 876.00 | | 9 326 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035 852.00 | 1 774 940.00 | | 9 035 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 475.00 | 171 937.00 | | 290 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 569.00 | | 306 003.00 | 73 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 003.00 | 42 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 003.00 | 70 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 018.00 | | 1 084.00 | 20 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 187.00 | | 304 919.00 | 46 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 556.00 | 6 688.00 | | 13 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 2 375.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 065.00 | 4 313.00 | | 12 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 088.00 | 2 092 088.00 | | 2 092 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 861.00 | 161 861.00 | | 161 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 088.00 | 35 886.00 | 6 202.00 | 42 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 092.00 | 1 607 092.00 | | 1 607 092.00 |
VB T. V. A. | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 000.00 | 62 594.00 | 412 406.00 | 475 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 130 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 752.00 | 383 752.00 | | 383 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 540.00 | 1 754 338.00 | 6 202.00 | 1 760 540.00 |
VW T.V.A. | 385 222.00 | 385 222.00 | | 385 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 277.00 | 3 154 871.00 | 542 406.00 | 3 767 277.00 |