| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 365.00 | 1 491.00 | 5 874.00 | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 018.00 | 12 065.00 | 7 953.00 | 20 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 569.00 | 13 556.00 | 20 014.00 | 33 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 635.00 | | 470 635.00 | 470 635.00 |
BZ Autres créances | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CF Disponibilités | 731 729.00 | | 731 729.00 | 731 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 383.00 | | 1 233 383.00 | 1 233 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 952.00 | 13 556.00 | 1 253 397.00 | 1 266 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 380.00 | 920.00 | | 1 380.00 |
DG Autres réserves | 401 724.00 | 230 997.00 | | 401 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 937.00 | 171 187.00 | | 171 937.00 |
DL TOTAL (I) | 685 040.00 | 513 104.00 | | 685 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 951.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 426.00 | 451 205.00 | | 279 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 931.00 | 44 037.00 | | 88 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 356.00 | 796 193.00 | | 568 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 397.00 | 1 309 297.00 | | 1 253 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 356.00 | 796 193.00 | | 568 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 514.00 | | 1 134 514.00 | 1 134 514.00 |
FG Production vendue services | 773 584.00 | | 773 584.00 | 773 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 098.00 | | 1 908 098.00 | 1 908 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 900.00 | | 1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | 900.00 | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 999.00 | -900.00 | | 33 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 802.00 | 60 336.00 | | 59 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 876.00 | 745 305.00 | | 1 946 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 940.00 | 574 118.00 | | 1 774 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 937.00 | 171 187.00 | | 171 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 030.00 | | 9 540.00 | 24 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | 7 125.00 | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 673.00 | | 2 345.00 | 17 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | 70.00 | 6 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270.00 | 5 286.00 | | 8 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 270.00 | 3 795.00 | | 8 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 426.00 | 279 426.00 | | 279 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 470 635.00 | 470 635.00 | | 470 635.00 |
VB T. V. A. | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 826.00 | 501 654.00 | 6 172.00 | 507 826.00 |
VW T.V.A. | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 356.00 | 368 356.00 | | 368 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 1 210.00 | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 005.00 | 243 109.00 | | 201 005.00 |
ST Autres comptes | 32 378.00 | 28 248.00 | | 32 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 554.00 | 32 017.00 | | 34 554.00 |
YT Sous‐traitance | 73 851.00 | 139 845.00 | | 73 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 698.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 713.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 383.00 | 1 923.00 | | 1 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 155.00 | 91 380.00 | | 94 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 216.00 | 123 276.00 | | 122 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 788.00 | 445 916.00 | | 341 788.00 |