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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 673.00 | 8 270.00 | 9 403.00 | 17 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 030.00 | 8 270.00 | 15 760.00 | 24 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 338.00 | | 160 338.00 | 160 338.00 |
BZ Autres créances | 264 797.00 | | 264 797.00 | 264 797.00 |
CF Disponibilités | 866 983.00 | | 866 983.00 | 866 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 537.00 | | 1 293 537.00 | 1 293 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 566.00 | 8 270.00 | 1 309 297.00 | 1 317 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 200.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 920.00 | 460.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 230 997.00 | 330.00 | | 230 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 187.00 | 236 927.00 | | 171 187.00 |
DL TOTAL (I) | 513 104.00 | 341 917.00 | | 513 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 1 811.00 | | 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 205.00 | 590 785.00 | | 451 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 037.00 | 137 890.00 | | 44 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 193.00 | 730 486.00 | | 796 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 297.00 | 1 072 403.00 | | 1 309 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 193.00 | 730 486.00 | | 796 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 550 352.00 | 193 872.00 | 744 224.00 | 550 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 352.00 | 193 872.00 | 744 224.00 | 550 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 2 099.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 486.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 336.00 | 107 459.00 | | 60 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 305.00 | 1 377 646.00 | | 745 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 118.00 | 1 140 719.00 | | 574 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 187.00 | 236 927.00 | | 171 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | 6 190.00 | | 3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 955.00 | | 75.00 | 23 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | 75.00 | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 908.00 | 3 362.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 3 362.00 | | 4 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 205.00 | 451 205.00 | | 451 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 160 338.00 | 160 338.00 | | 160 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VC Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 656.00 | 426 554.00 | 6 102.00 | 432 656.00 |
VW T.V.A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 193.00 | 496 193.00 | | 496 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 2 418.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 109.00 | 348 048.00 | | 243 109.00 |
ST Autres comptes | 28 248.00 | 68 895.00 | | 28 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 017.00 | 28 978.00 | | 32 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 76 662.00 | | |
YT Sous‐traitance | 139 845.00 | 200 571.00 | | 139 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 710.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | 3 128.00 | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 380.00 | 229 839.00 | | 91 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 276.00 | 102 216.00 | | 123 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 916.00 | 646 492.00 | | 445 916.00 |