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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 956.00 | 1 094.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 5 482.00 | 1 605.00 | 7 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 012.00 | 6 913.00 | 53 099.00 | 60 012.00 |
BT Marchandises | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 080.00 | 6 913.00 | 127 167.00 | 134 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | -3 427.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | 3 482.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 10 106.00 | 10 055.00 | | 10 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 927.00 | 30 196.00 | | 22 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 622.00 | 45 887.00 | | 43 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 795.00 | 13 765.00 | | 18 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 717.00 | 32 861.00 | | 31 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 061.00 | 122 708.00 | | 117 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 167.00 | 132 763.00 | | 127 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 544.00 | 101 446.00 | | 104 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 615.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 631.00 | 125 814.00 | | 129 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 579.00 | 122 333.00 | | 129 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | 3 482.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 754.00 | | 6 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | 754.00 | | 5 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 927.00 | 10 511.00 | 12 417.00 | 22 927.00 |
VI Groupe et associés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 061.00 | 104 644.00 | 12 417.00 | 117 061.00 |