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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 1 161.00 | 889.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 5 780.00 | 1 307.00 | 7 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 012.00 | 7 416.00 | 52 596.00 | 60 012.00 |
BT Marchandises | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 533.00 | 7 416.00 | 111 118.00 | 118 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 55.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | 51.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 10 618.00 | 10 106.00 | | 10 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 979.00 | 22 927.00 | | 17 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 209.00 | 43 622.00 | | 31 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 18 795.00 | | 14 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 761.00 | 31 717.00 | | 36 761.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 499.00 | 117 061.00 | | 100 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 118.00 | 127 167.00 | | 111 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 924.00 | 104 544.00 | | 96 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 550.00 | 1 645.00 | | 5 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 221.00 | 129 631.00 | | 131 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 709.00 | 129 579.00 | | 130 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | 51.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 913.00 | 503.00 | | 6 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 503.00 | | 6 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 979.00 | 14 504.00 | 3 475.00 | 17 979.00 |
VI Groupe et associés | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 449.00 | 96 974.00 | 3 475.00 | 100 449.00 |