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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 751.00 | 1 299.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 4 933.00 | 2 154.00 | 7 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 012.00 | 6 159.00 | 53 853.00 | 60 012.00 |
BT Marchandises | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 922.00 | 6 159.00 | 132 763.00 | 138 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 427.00 | -4 965.00 | | -3 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482.00 | 1 538.00 | | 3 482.00 |
DL TOTAL (I) | 10 055.00 | 6 573.00 | | 10 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 196.00 | 38 864.00 | | 30 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 887.00 | 45 928.00 | | 45 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 20 000.00 | | 13 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 861.00 | 28 078.00 | | 32 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 708.00 | 132 870.00 | | 122 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 763.00 | 139 443.00 | | 132 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 446.00 | 102 700.00 | | 101 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 368.00 | | 124 368.00 | 124 368.00 |
FD Production vendue biens | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 272.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 814.00 | 115 293.00 | | 125 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 333.00 | 113 755.00 | | 122 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482.00 | 1 538.00 | | 3 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719.00 | 1 441.00 | | 4 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 57.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 1 384.00 | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 196.00 | 8 933.00 | 21 263.00 | 30 196.00 |
VI Groupe et associés | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 708.00 | 101 446.00 | 21 263.00 | 122 708.00 |