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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 1 571.00 | 479.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 6 375.00 | 712.00 | 7 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 012.00 | 8 421.00 | 51 591.00 | 60 012.00 |
BT Marchandises | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 670.00 | 8 421.00 | 130 249.00 | 138 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 729.00 | 618.00 | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 454.00 | 110.00 | | 9 454.00 |
DL TOTAL (I) | 20 183.00 | 10 729.00 | | 20 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 148.00 | 9 885.00 | | 20 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 538.00 | 58 874.00 | | 73 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 575.00 | | 12 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | 2 103.00 | | 4 097.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 066.00 | 83 441.00 | | 110 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 249.00 | 94 169.00 | | 130 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 066.00 | 83 441.00 | | 110 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 682.00 | 124 006.00 | | 118 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 228.00 | 123 896.00 | | 109 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 454.00 | 110.00 | | 9 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918.00 | 503.00 | | 7 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443.00 | 503.00 | | 7 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |